Как закрыть год в 1С 2.0?
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.91)
Мы организация оптовой торговли, 20-е счета не применяем, только 44
Первый раз закрываю год в отсутствие главбуха, возникла проблема.
Делаю закрытие декабря 2019 г., программа делает проводки
Д 44.01 К 84.01 и Д 84.02 К 44.01 на одинаковые суммы 31.12.2019
Статьи: Зп, страховые, прочие расходы, услуги по ремонту
Причем берет не всю сумму по статьям за декабрь, а какую-то странную.
Почему так происходит и как это лечить?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.91)
Мы организация оптовой торговли, 20-е счета не применяем, только 44
Первый раз закрываю год в отсутствие главбуха, возникла проблема.
Делаю закрытие декабря 2019 г., программа делает проводки
Д 44.01 К 84.01 и Д 84.02 К 44.01 на одинаковые суммы 31.12.2019
Статьи: Зп, страховые, прочие расходы, услуги по ремонту
Причем берет не всю сумму по статьям за декабрь, а какую-то странную.
Почему так происходит и как это лечить?
Comments
-
Цитата: Д 44.01 К 84.01 и Д 84.02 К 44.01 на одинаковые суммы 31.12.2019Статьи: Зп, страховые, прочие расходы, услуги по ремонтуВ закрытии месяца, если все операции выполнены(зеленые), то отмените ТОЛЬКО последнюю Реформация баланса.
Выложите ОСВ за декабрь 2019 года по субсчетам. -
Kamushek,
реформацию отменила -
Дарья Комиссарова, Добрый день! 1-е что бросается в глаза: не должно быть сальдо "-" на 10 счете(списано на большую сумму, чем оприходовано. 2-е: не закрыт счет 90 , сальдо быть не должно. По 10 счету ищите откуда минус, посмотрите отчет "Контроль отрицательных остатков". Тянется еще с предыдущего месяца.
19,09 на конец периода не должно быть сальдо. Проверьте корректировки на уменьшение реализации, а так же правильность заполнения книги покупок и книги продаж, в книге покупок должна быть заполнена вкладка "уменьшение стоимости реализации" -
Цитата: реформацию отменилаТолько Реформацию...
Выполните закрытие декабря, отмените только реформацию баланса.
Операции Журнал операций - в нем все операции за год - посмотрите есть операции в декабре с "карандашиком" - ручные корректировки? -
Kamushek,
я что-то сделала не так? только одну реформация и отменила
Корректировки есть, ОСВшка не готовая, все минуса будут убираться
Меня интересуют только проводки Д 84 К 44 и Д 44 К 84, на одинаковую сумму
Gelio,
Добрый день!
19 и 10 счета не в моей компетенции, будет корректировать другой бухгалтер.
Про минуса мы знаем.
Меня интересуют именно проводки Д 44 К 84, Д 84 К 44.
Откуда они могут взяться -
Цитата: только одну реформация и отменилаА почему 90 не закрыт тогда?Цитата: Меня интересуют только проводки Д 84 К 44 и Д 44 К 84, на одинаковую суммуУ вас была прибыль за 11 месяцев, декабрь сработали в "минус" , за год у вас прибыль меньше чем за 11 месяцев...
