Не закрываются счета 20.01 и 25 в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0

Comments

• Цитата: Помогите, пожалуйста, разобраться почему.

  Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки - что там?
• Спасибо, что не оставляете без внимания! Посмотрите, пожалуйста, "скрины" учётной политики. А про  "Счета с особым порядком переоценки" где посмотреть?
• Цитата: Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки - что там?

  Главное меню и далее по описанному пути.
  Если бы мне нужна была ваша учетная политика, я бы написала
  Предприятие - Учетная политика - Учетная политика организации - закладка  такая-то...
• Извините, не поняла.
• Предприятие - Учетная политика - Учетная политика организации - закладка ЕНВД - Установить счета доходов и расходов -
  Кроме 90.01.2, 90.02.2, 90.07.2 и 90.08.2 в этом регистре счета 20.01 и 25?
  Если нет то добавьте.
• Добавила, нет результата к-сожалению.
• Цитата: нет результата к-сожалению.

  Групповое перепроведение сделали? Сервис - Групповое перепроведение документов с начала использования документов по производству?
  Затем сделали закрытие месяца?
• Да. Всё сделала.
• Цитата: Всё сделала.

  20 счет не закрылся?
  Выложите ОСВ по 20 счету за месяц по ВСЕМ субсчетам. Только лучше выгрузить отчет в xls и прикрепить файл.
• Не закрылся.
• За месяц... 
  А что это за вид деятельности Дизельное топливо? Вы его продаете? У вас есть выручка по виду деятельности( Номенклатурной группе - НГ) Дизельное топливо?
• Дизельное топливо только покупаем.
• Цитата: Дизельное топливо только покупаем.

  НГ - Номенклатурная группа - это вид деятельности.
  Вы что продаете? Оказываете услуги? Дизельное топливо идет на оказание услуг?
  Какая НГ указана в реализации услуг? Ту же НГ надо указать и в списание в требовании- накладной.
• Да! Изменила НГ в требовании-накладной и 20 закрылся!!! Спасибо! А вот 25 без изменений.
• Цитата: А вот 25 без изменений.

  Что у вас на 25 счете и зачем он вам, если у вас один вид деятельности?
• Вознаграждения по гражданско-правовым договорам.
• Цитата: Вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

  Это требование вашей учетной политики? Что написано в ней, той которая на бумаге по поводу распределения 25 счета?
  Тогда выкладывайте настройки Учетной политики - Производство - Методы распределения...
  А почему не использовать 26 счет для этого?
• Честно говоря, ничего конкретного о том, что в данном моменте д.б. использован 25сч. я в учётной политике не нашла.
• Цитата: что в данном моменте д.б. использован 25сч. я в учётной политике не нашла.

  И зачем он вам нужен... Отнесите либо на 20 счет, либо на 26. 
  То что у вас настроено работать не будет. В этом регистре ТОЛЬКО одно обязательно поле - База распределения. Чем больше вы выбираете показателей, тем больше должно быть записей. Очистите все поля, кроме Организации, счет затрат, и База распределения.
• Подскажите, пожалуйста, алгоритм, каким образом это сделать правильно.
• Цитата: алгоритм, каким образом это сделать правильно.

  Что именно? Отнести все затраты на 26 или 20 счет? Или использовать 25 и настроить методы распределения?
  Что именно осталось не понятным?
• Как использовать 25 и настроить методы распределения, для того, чтобы счёт не приходилось закрывать вручную.
  

  
• Регистр База распределения косвенных расходов
  

  Цитата: То что у вас настроено работать не будет. В этом регистре ТОЛЬКО одно обязательно поле - База распределения. Чем больше вы выбираете показателей, тем больше должно быть записей.Очистите все поля, кроме Организации, счет затрат, и База распределения.

  Перепроведите документы и перезакройте месяц, сообщите о результатах.
• Счёт не закрылся. Прикладываю фото и ОСВ. Может опять не так что-то делаю.
• В методах распределения остальных поля (прокрутите линейку) пусто.
  Вы выполняли Групповое перепроведение, в разделе Операции?
• Цитата: В методах распределения остальных поля (прокрутите линейку) пусто.

  Приношу извинения, я не поняла.
  Групповое перепроведение сделала.
• Вы выложили скрин Методов распределения, я вижу, только первые столбцы. Все остальные, которые не видно -пустые?
  Отменить Закрытие месяца и выполнить закрытие месяца сделали?
  

  Цитата: Групповое перепроведение сделала.

  С какими параметрами? Останавливать по возникновении ошибке?
  Управление датой актуальности учета - есть какая-то дата?
• В "Методах распределения" 9 столбцов, больше нет.  "Подразделение прямых затрат" последний столбец.
  Групповое перепроведение сделала, с параметрами по возникновении ошибок. Ошибок не было.
  Дата актуальности 28.02.2018. Ранее выплат по гпх не было.
• Цитата: Дата актуальности 28.02.2018.

  У вас эта дата указана в Управлении актуальности учета? А как же вы отчеты делаете? У вас не по одному регистру записи не ведутся?
• Опять вас неправильно поняла. 28.02.2018 это дата запрета изменения данных.  А в Управлении актуальности учета вообще ничего нет. Пусто.
  
  Kamushek, внесла изменения. Все перепровела. Но результата нет.
• Цитата: А в Управлении актуальности учета вообще ничего нет. Пусто.

  А на скрине что? Вы понимаете для чего вам нужна эта дата. У вас за 2018 год не делаются движение по 4 регистрам, вы НДС и другую отчетность не сдаете?
• Добрый день! В связи с тем, что опыта у меня нет в работе, я не понимаю, для чего эта дата нужна. НДС у нас нет. Сдаем только НД на ЕНВД, РСВ, 2 и 6 НДФЛ, 4-ФСС.
• Цитата: я не понимаю, для чего эта дата нужна.

  У документов, справочников, регистров, есть описания, найти их можно нажав на "?"
  

  Цитата: Сервис - Управление датой актуальности учетаПрибольшом объеме данных, накопленных в информационной базе, а также при большой степени детализации учета, например, при использовании партионного учета, работа по вводу новых документов в информационную базу и их проведению может существенно замедляться. В этом случае рекомендуется установить дату актуальности учета.При вводе записи нужно выбрать организацию и дату, позже которой не будет выполняться проведение документов по разделам учета, требующим сложных расчетов (партионный учет, учет НДС, налоговый учет, расчеты с контрагентами).После этого проведение документов с более поздней датой будет выполняться по упрощенной схеме.Дату актуальности можно указать отдельно для разных разделов учета. Для этого в поле Способ указания следует выбрать значение По разделам учета и для каждого раздела указать свою дату актуальности учета.

  То есть после 01.01.2018 движения по данным регистрам не делаются.
  Отсюда вопросы -
  Вы включили это осознанно, это вам точно нужно? Тогда следите за этой датой и перед Закрытием месяца сдвигайте ее. Например при Закрытии января 2018 - дата актуальности должна быть 01.02.2018
  В вашем случае сделайте копию базы, распечатайте все отчеты. программа перепроведет все документы. Изменения коснуться НДС, прибыли - у вас нет. Расчетов с контрагентами, оценка МПЗ при выбытии.
  Если у вас нет большой базы данных - операций за день более 1000, с ней не работает более 60 человек, большая база обычно крутиться на SQL - сервере - просто удалите эту запись.