Как убрать остаток со счета УСН 02 в 1С 8.3?

Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста почему у меня в учете остается остаток на счете УСН 02 (учет по агентским договорам в турагентстве). Вот пример по контрагенту (В приложении): Все полностью оплачено .На УСН 02 остаток. Какие регистры можно поправить. Обязательно ли формировать отчет комиссионера. Благодарю за помощь.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2088)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.140) (http://xn-----flcecdbaa3a3ajepbdgocb9cjz7j7d.ru.nds.monster/index.php?id=288313